Obec Jedlany                                                                                           

Závěrečný účet hospodaření obce Jedlany za rok 2008
Dle paragrafu 17.zákona 250/2000Sb
Zveřejněn:5.Dubna 2009
Sňat:4.května 2009
Projednán:4.května 2009
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č       142390.30        80000.00  177.99      142390.00  100.00           0.30
          1121 Daň z příjmů právnických osob        175274.09        80000.00  219.09      175274.00  100.00           0.09
          1211 Daň z přidané hodnoty                254761.43       120000.00  212.30      254762.00  100.00          -0.57
          1333 Poplatky za uložení odpadů                0.00        15000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          1337 Poplatek za likvidaci komunáln        14700.00            0.00    0.00       14700.00  100.00           0.00
          1341 Poplatek ze psů                         750.00          800.00   93.75         750.00  100.00           0.00
          1361 Správní poplatky                          0.00         5000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          1511 Daň z nemovitostí                    123187.74       160000.00   76.99      123187.00  100.00           0.74
                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                            711063.56       460800.00  154.31      711063.00  100.00           0.56

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2112 Příjmy z prodeje zboží (již na         8070.00        40000.00   20.17        8070.00  100.00           0.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne         2435.00         1000.00  243.50        2435.00  100.00           0.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                  5470.79         3000.00  182.36        5471.00  100.00          -0.21
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           15975.79        44000.00   36.31       15976.00  100.00          -0.21

Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          3111 Příjmy z prodeje pozemků                  0.00         1000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                              
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                             0.00         1000.00    0.00           0.00    0.00           0.00

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        20000.00            0.00    0.00       20000.00  100.00           0.00
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz         7200.00         7000.00  102.86        7200.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                            27200.00         7000.00  388.57       27200.00  100.00           0.00

  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                    754239.35       512800.00  147.08      754239.00  100.00           0.35  

                                                                                                       
Závěrečný účet za rok 2008
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5019 Ostatní platy                          6683.00            0.00    0.00        6683.00  100.00           0.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                 29800.00        25000.00  119.20       29800.00  100.00           0.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob        34515.00        40800.00   84.60       34515.00  100.00           0.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd         5402.00            0.00    0.00        5402.00  100.00           0.00
          5131 Potraviny                               997.00            0.00    0.00         997.00  100.00           0.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk          11781.00         8000.00  147.26       11781.00  100.00           0.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet        29952.00        20000.00  149.76       29952.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze            0.00         4000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5154 Elektrická energie                    67067.00        62000.00  108.17       67067.00  100.00           0.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                 5495.50         4000.00  137.39        5493.00  100.05           2.50
          5161 Služby pošt                              37.00          900.00    4.11          37.00  100.00           0.00
          5162 Služby telekomunikací a radiok           84.36         2000.00    4.22          84.00  100.43           0.36
          5163 Služby peněžních ústavů               10082.00         9000.00  112.02       10082.00  100.00           0.00
          5169 Nákup ostatních služeb                50330.80       121000.00   41.60       50331.00  100.00          -0.20
          5171 Opravy a udržování                     2898.00       161000.00    1.80        2898.00  100.00           0.00
          5172 Programové vybavení                    4324.50            0.00    0.00        4320.00  100.10           4.50
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn            0.00          500.00    0.00           0.00    0.00           0.00
          5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen        25576.50        20500.00  124.76       25576.00  100.00           0.50
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez         1430.00         1600.00   89.38        1430.00  100.00           0.00
          5321 Neinvestiční transfery obcím          13500.00        12000.00  112.50       13500.00  100.00           0.00
          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný         1220.00            0.00    0.00        1220.00  100.00           0.00
          5492 Dary obyvatelstvu                     17500.00        20500.00   85.37       17500.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                             318675.66       512800.00   62.14      318668.00  100.00           7.66

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6122 Stroje, přístroje a zařízení          86000.00            0.00    0.00       86000.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                         86000.00            0.00    0.00       86000.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                    404675.66       512800.00   78.91      404668.00  100.00           7.66  

                                                                                  
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115      -349563.69            0.00    0.00      -349571.00  100.00
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000      -349563.69            0.00    0.00      -349571.00  100.00

Závěrečný účet za rok 2008
                                                                               
- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  1  - DAŇOVÉ PŘÍJMY                711.063,56          460.800,00  154.31         711.063,00  100.00               0,56  
                                                                                                                          
  2  - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY               15.975,79           44.000,00   36.31          15.976,00  100.00              -0,21  
                                                                                                                          
  3  - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                  0,00            1.000,00    0.00               0,00    0.00               0,00  
                                                                                                                          
  4  - PŘIJATÉ DOTACE                27.200,00            7.000,00  388.57          27.200,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  P Ř Í J M Y                                                                                                
                                    754.239,35          512.800,00  147.08         754.239,00  100.00               0,35  

- rozpočtové hospodaření dle tříd

                                                                                                                          
                                                          rozpočet                   rozpočet                             
     třída                          skutečnost           schválený       %           upravený       %             rozdíl  
                                                                                                                          
  5  - BĚŽNÉ VÝDAJE                 318.675,66          512.800,00   62.14         318.668,00  100.00               7,66  
                                                                                                                          
  6  - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE             86.000,00                0,00    0.00          86.000,00  100.00               0,00  
                                                                                                                          
  C E L K E M  V Ý D A J E                                                                                                
                                    404.675,66          512.800,00   78.91         404.668,00  100.00               7,66  

    P Ř Í J M Y   - vybrané položky

  D A Ň O V É    P Ř Í J M Y

                                                                                                                            
                                                            rozpočet                   rozpočet                             
  Položky                              skutečnost          schválený       %           upravený       %             rozdíl  

                                                                                                                            
  Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)         572.425,82         280.000,00  204.44         572.426,00  100.00               0,18  
                                                                                                                            
  Místní popl. (Pol:133x-134x)          15.450,00          15.800,00    5.52          15.450,00  100.00               0,00  
                                                                                                                            
  Správní popl.(Pol:136x     )               0,00           5.000,00    0.00               0,00    0.00               0,00  
                                                                                                                            
  Daň z nemov. (Pol:1511     )         123.187,74         160.000,00   44.00         123.187,00  100.00              -0,74  

Závěrečný účet za rok 2008
                                                                               
Sdílené daně po měsících

       Sdílené daně

                                                          
        Měsíc                           Skutečnost        

        Leden                               38.337,00     
                                                          
        Únor                                53.847,00     
                                                          
        Březen                              33.952,00     
                                                          
        Duben                               47.802,00     
                                                          
        Květen                              45.898,00     
                                                          
        Červen                              32.441,00     
                                                          
        Červenec                            92.767,00     
                                                          
        Srpen                               51.156,00     
                                                          
        Září                                38.028,00     
                                                          
        Říjen                               47.884,00     
                                                          
        Listopad                            59.177,00     
                                                          
        Prosinec                            31.136,82     

                                                          
        CELKEM :                           572.425,82     

Závěrečný účet za rok 2008
                                                                               
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

       Sdílené daně

                                                                                
        Měsíc                   rok 2006          rok 2007            rok 2008  
                                                                                
        leden                  22.737,00          22.745,00          38.337,00  
                                                                                
        únor                   25.701,00          23.488,00          53.847,00  
                                                                                
        březen                 16.578,00          14.853,00          33.952,00  
                                                                                
        duben                  20.423,00          23.389,00          47.802,00  
                                                                                
        květen                 17.907,00          21.633,00          45.898,00  
                                                                                
        červen                 16.636,00          24.576,00          32.441,00  
                                                                                
        červenec               30.861,00          35.192,00          92.767,00  
                                                                                
        srpen                  19.945,00          23.337,00          51.156,00  
                                                                                
        září                   16.821,00          15.509,00          38.028,00  
                                                                                
        říjen                  20.325,00          18.815,00          47.884,00  
                                                                                
        listopad               23.562,00          26.623,00          59.177,00  
                                                                                
        prosinec               24.154,00          14.429,71          31.136,82  

                                                                                
        CELKEM :              255.650,00         264.589,71         572.425,82  

                                                                               
V Ý D A J E   - Běžné výdaje dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     1039 Ostatní záležitosti lesního ho         8568.00        34000.00   25.20        8568.00  100.00           0.00
     2212 Silnice                                7932.00        40000.00   19.83        7932.00  100.00           0.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v            0.00        20000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     2341 Vodní díla v zemědělské krajin            0.00        20000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     3113 Základní školy                        13500.00        12000.00  112.50       13500.00  100.00           0.00
     3314 Činnosti knihovnické                  17589.00        12500.00  140.71       17589.00  100.00           0.00
     3631 Veřejné osvětlení                     54347.00        88000.00   61.76       54347.00  100.00           0.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        30002.80        40000.00   75.01       30003.00  100.00          -0.20
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou          2743.50        12000.00   22.86        2741.00  100.09           2.50
     4319 Ostatní výdaje související se         17500.00        21500.00   81.40       17500.00  100.00           0.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č         6712.00         9000.00   74.58        6712.00  100.00           0.00
     6112 Zastupitelstva obcí                   38970.00        40800.00   95.51       38970.00  100.00           0.00
     6115 Volby do zastupitelstev územní        17147.00            0.00    0.00       17147.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                 95380.36       156000.00   61.14       95375.00  100.01           5.36
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         8284.00         7000.00  118.34        8284.00  100.00           0.00

                                                                                                                        
                                                                                                                        
                                                                Rozpočet               Rozpočet                 Rozdíl  
                                              Skutečnost       schválený      %        upravený      %                  
                                                                                                                        
       C E L K E M  :                          318675.66       512800.00   62.14      318668.00  100.00           7.66  

                                                                                                                        

V Ý D A J E   - Výpis dle oddílů paragrafů

     Oddíl Název                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                       
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl

     10 Zemědělství, lesní hospodářstv         8568.00           0.00        8568.00        8568.00  100.00           0.00
     22 Doprava                                7932.00           0.00        7932.00        7932.00  100.00           0.00
     23 Vodní hospodářství                        0.00           0.00           0.00           0.00    0.00           0.00
     31 Vzdělávání a školské služby           13500.00           0.00       13500.00       13500.00  100.00           0.00
     33 Kultura, církve a sdělovací pr        17589.00           0.00       17589.00       17589.00  100.00           0.00
     36 Bydlení, komunální služby a úz        54347.00           0.00       54347.00       54347.00  100.00           0.00
     37 Ochrana životního prostředí           32746.30       86000.00      118746.30      118744.00  100.00           2.30
     43 Soc.služby a spol.čin.v soc.za        17500.00           0.00       17500.00       17500.00  100.00           0.00
     55 Požární ochrana a integrovaný          6712.00           0.00        6712.00        6712.00  100.00           0.00
     61 Státní moc, státní správa, úze       151497.36           0.00      151497.36      151492.00  100.00           5.36
     63 Finanční operace                       8284.00           0.00        8284.00        8284.00  100.00           0.00

                                                                                                                            
                                                                                                                            
                                                 Běžné     Kapitálové         Výdaje       Rozpočet                         
                                                výdaje         výdaje         celkem       upravený      %          Rozdíl  
       C E L K E M  :                                                                                                       
                                             318675.66       86000.00      404675.66      404668.00  100.00           7.66  

                                                                               
Celkové PŘÍJMY    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     0000                                      738263.56       467800.00  157.82      738263.00  100.00           0.56
     1031 Pěstební činnost                       8070.00        40000.00   20.17        8070.00  100.00           0.00
     3639 Komunální služby a územní rozv         2435.00         2000.00  121.75        2435.00  100.00           0.00
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         5470.79         3000.00  182.36        5471.00  100.00          -0.21

                                                                               
Celkové VÝDAJE    dle paragrafů
                                                                Rozpočet               Rozpočet
     Paragraf                                 Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
     1039 Ostatní záležitosti lesního ho         8568.00        34000.00   25.20        8568.00  100.00           0.00
     2212 Silnice                                7932.00        40000.00   19.83        7932.00  100.00           0.00
     2321 Odvádění a čištění odpadních v            0.00        20000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     2341 Vodní díla v zemědělské krajin            0.00        20000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
     3113 Základní školy                        13500.00        12000.00  112.50       13500.00  100.00           0.00
     3314 Činnosti knihovnické                  17589.00        12500.00  140.71       17589.00  100.00           0.00
     3631 Veřejné osvětlení                     54347.00        88000.00   61.76       54347.00  100.00           0.00
     3722 Sběr a svoz komunálních odpadů        30002.80        40000.00   75.01       30003.00  100.00          -0.20
     3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou         88743.50        12000.00  739.53       88741.00  100.00           2.50
     4319 Ostatní výdaje související se         17500.00        21500.00   81.40       17500.00  100.00           0.00
     5512 Požární ochrana - dobrovolná č         6712.00         9000.00   74.58        6712.00  100.00           0.00
     6112 Zastupitelstva obcí                   38970.00        40800.00   95.51       38970.00  100.00           0.00
     6115 Volby do zastupitelstev územní        17147.00            0.00    0.00       17147.00  100.00           0.00
     6171 Činnost místní správy                 95380.36       156000.00   61.14       95375.00  100.01           5.36
     6310 Obecné příjmy a výdaje z finan         8284.00         7000.00  118.34        8284.00  100.00           0.00

 
Porovnání příjmů a výdajů

      Porovnání příjmů a výdajů

                                                                           
        Měsíc                            Příjmy              Výdaje        

        Leden                         48.263,09           20.888,00        
                                                                           
        Únor                          54.513,86           15.357,00        
                                                                           
        Březen                        42.399,13           30.702,00        
                                                                           
        Duben                         48.210,43            6.438,00        
                                                                           
        Květen                        46.802,10           58.145,50        
                                                                           
        Červen                       127.631,66           52.308,60        
                                                                           
        Červenec                      98.929,32           94.814,20        
                                                                           
        Srpen                         56.502,07            1.523,00        
                                                                           
        Září                          42.894,69           28.901,60        
                                                                           
        Říjen                         68.457,67           11.567,12        
                                                                           
        Listopad                      61.876,83           57.939,32        
                                                                           
        Prosinec                      57.758,50           26.091,32        

                                                                           
        CELKEM :                     754.239,35          404.675,66        

 
Porovnání běžných a kapitálových výdajů

      Porovnání běžných a kapitálových výdajů

                                                                           
                                        Běžné            Kapitálové        
        Měsíc                          výdaje                výdaje        
                                         5xxx                 6xxxx        
                                                                           
        Leden                         20.888,00                0,00        
                                                                           
        Únor                          15.357,00                0,00        
                                                                           
        Březen                        30.702,00                0,00        
                                                                           
        Duben                          6.438,00                0,00        
                                                                           
        Květen                        58.145,50                0,00        
                                                                           
        Červen                        52.308,60                0,00        
                                                                           
        Červenec                       8.814,20           86.000,00        
                                                                           
        Srpen                          1.523,00                0,00        
                                                                           
        Září                          28.901,60                0,00        
                                                                           
        Říjen                         11.567,12                0,00        
                                                                           
        Listopad                      57.939,32                0,00        
                                                                           
        Prosinec                      26.091,32                0,00        

                                                                           
        CELKEM :                     318.675,66           86.000,00        

                                                                               
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

      Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

                                                                            
                                Běžné           Běžné   Saldo provozního    
        Měsíc                  příjmy          výdaje           přebytku    

        Leden              48.263,09          20.888,00          27.375,09  
                                                                            
        Únor               54.513,86          15.357,00          39.156,86  
                                                                            
        Březen             42.399,13          30.702,00          11.697,13  
                                                                            
        Duben              48.210,43           6.438,00          41.772,43  
                                                                            
        Květen             46.802,10          58.145,50         -11.343,40  
                                                                            
        Červen            127.631,66          52.308,60          75.323,06  
                                                                            
        Červenec           98.929,32           8.814,20          90.115,12  
                                                                            
        Srpen              56.502,07           1.523,00          54.979,07  
                                                                            
        Září               42.894,69          28.901,60          13.993,09  
                                                                            
        Říjen              68.457,67          11.567,12          56.890,55  
                                                                            
        Listopad           61.876,83          57.939,32           3.937,51  
                                                                            
        Prosinec           57.758,50          26.091,32          31.667,18  

                                                                            
        CELKEM :          754.239,35         318.675,66         435.563,69  

                                                                               
Měsíční stav finančních prostředků

       Měsíční stav finančních prostředků

                                                                           
        Měsíc                   Základní běžný             Pokladna        
                                          účet               261/xx        
                                                                           
        Leden                        483.714,60            6.278,50        
                                                                           
        Únor                         522.871,46            3.405,50        
                                                                           
        Březen                       534.568,59            7.634,00        
                                                                           
        Duben                        576.341,02            4.461,00        
                                                                           
        Květen                       564.997,62            7.711,00        
                                                                           
        Červen                       640.320,68           16.453,50        
                                                                           
        Červenec                     644.435,80           13.775,50        
                                                                           
        Srpen                        699.414,87           11.356,00        
                                                                           
        Září                         713.407,96            9.646,00        
                                                                           
        Říjen                        770.298,51            5.623,00        
                                                                           
        Listopad                     774.236,02           17.052,00        
                                                                           
        Prosinec                     805.903,20                0,00        

                                                                           

                                                                               
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
 Účelový znak                                      Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
UZ 00 0 98193  - Účel.dotace na výdaje spojené  
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        20000.00            0.00    0.00       20000.00  100.00           0.00
               Příjmy:                               20000.00            0.00    0.00       20000.00  100.00           0.00
          5019 Ostatní platy                          6683.00            0.00    0.00        6683.00  100.00           0.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd          947.00            0.00    0.00         947.00  100.00           0.00
          5131 Potraviny                               997.00            0.00    0.00         997.00  100.00           0.00
          5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen         8520.00            0.00    0.00        8520.00  100.00           0.00
               Výdaje:                               17147.00            0.00    0.00       17147.00  100.00           0.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
                                                   skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
  C E L K E M    P Ř Í J M Y :                       20000.00            0.00    0.00       20000.00  100.00           0.00  
                                                                                                                             
  C E L K E M    V Ý D A J E :                       17147.00            0.00    0.00       17147.00  100.00           0.00  

Dotace na školní docházku
Obec Chotoviny………………………………………10000.00
Město Tábor……………………………………………….3500.00

Dne 2.10.2008 a 18.2.2009 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce pracovnicí ekonomického odboru Krajského úřadu v Českých Budějovicích.Zpráva o přezkumu hospodaření je přílohou tohoto závěrečného účtu.

Dne 4.května 2009 OZ projednalo Závěrečný účet hospodaření obce Jedlany za rok 2008.Na zasedání přítomní zastupitelé:Švejda Antonín,Sviták Milan,Plecitý Jiří,Babič Zdeněk,Matoušek Milan schválili usnesením č.23/09/24 Závěrečný účet hospodaření obce Jedlany za rok 2008 a to BEZ VÝHRAD-při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Pro hlasovalo:5 zastupitelů                      Proti hlasovalo:0 zastupitelů

V Jedlanech 4.května 2009 

Sestavila: Dvořáková Marie

Zápis ověřil:Babič Zdeněk                       Matoušek Milan

Milan Sviták-starosta obce